Portos Finanzbuchhaltung

Debitoren, Kreditoren, Hauptbuch...

Die Portos Finanzbuchhaltung besticht durch einfache Handhabung und durch den modularen, einheitlichen Aufbau der Funktionalitäten. Das Drucken sämtlicher Auswertungen in MS Excel erleichtert formale Nachbearbeitung und lässt das Arbeiten mit grafischen Elementen zu. Im Bereich der betriebswirtschaftlichen Analyse bieten wir Kennzahlen an, welche einen Vergleich mit Mitbewerbern zulassen und die mehrjährige Überwachung des Geschäftsganges wesentlich vereinfachen. Hilfreiche Assistenten führen Sie gekonnt durch die Nebenbücher. Funktionen wie Belegleser, Verrechnen von Gutschriften, Zahlungsdatei-Transfer, Zahlsperre auf Kreditoren-Rechnungen setzen oder das vierstufige Mahnwesen und BESR Dateien einlesen ergänzen das Angebot der Nebenbücher. Mehrwertsteuer-Funktion, das Führen von Fremdwährungen und der weitestgehend automatisierte Jahresabschluss mit Übertragungsfunktion ins nächste Geschäftsjahr machen die Portos Finanzbuchhaltung zum optimalen Werkzeug kaufmännischer Arbeit.

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Merkmale

• Branchenunabhängige Finanzbuchhaltung
• Nach W. Sterchi strukturierter KMU-Kontenplan (Käfer Kontenplan möglich)
• Voll integrierte Nebenbücher mit Adressverwaltung
• Saldenliste, Bilanzierung und das Erstellen der Erfolgsrechnung mit Eingrenzung des Zeitraumes
• Ueberlange und unterjährige Geschäftsjahre möglich
• Führen von Fremdwährungskonti mit Buch-, Lager- und Abschlusskurs
• Elektronische Zahlungswege, Kreditoren DTA Zahlungen, Debitoren BESR Zahlungseingang
• Belegleser konform (Dative, C-Channel)
• Integrierte Schnittstellen zu diversen Branchen Auftragsbearbeitungen
• Saldo bereinigte Auswertungen möglich (stille Reserven)
• Steuersätze mit History-Funktion

Aufbau und Funktionalitäten

Einstellungen

• Abschlusskonto definieren
• Position der Adresse bei Schriftverkehr festlegen
• Automatische Belegnummernvergabe beim Erfassen der Buchungsbelege
• Buchungen der Nebenbücher direkt ins Journal übertragbar
• Mehrwertsteuerrelevante Informationen festlegen
• Vorschlagskonten für Debitoren und Kreditoren festlegen

Mandanten erstellen

• Der Mandanten-Assistent führt Sie durch die verschiedenen Eingabemasken
• Standard Kontenplan und MWSt Sätze zur Auswahl
• Mandanten-Währung in CHF oder in EUR
• Individuelle Bestimmung der Dauer des Geschäftsjahres

Mandanten aktivieren

• Um mit einem Mandanten zu arbeiten muss dieser immer zuerst aktiviert werden
• Datum muss innerhalb des Geschäftsjahres liegen
• Das Datum kann auch in der Zukunft liegen

Buchungsperiode

• Buchungsperioden nach eigenen Bedürfnissen erstellen
• Freie Anzahl möglich
• Automatisches Erstellen von Buchungsperioden pro Monat, Quartal oder Jahr

Stammdaten

• Mehrere Mandanten pflegen
• Jeder Mandant verfügt über seinen eigenen Kontenplan
• Angabe der verschiedenen Steuersätze
• Definition der Fremdwährungen
• Vorerfassung der gebräuchlichsten Buchungstexte
• Verwaltung und Zuordnung der Kunden-, Lieferanten und Banken-Adressen
• Eigene Auswertungen definieren

Konten editieren

• Eingabe der Konten-Nummer
• Struktur- oder Buchungs-Konto
• Steuersatz zuordnen
• Erfassen von Fremdwährungskonti
• Eingabe der Budgetzahlen

Hauptbuch

• Direkt ins Hauptbuch Belege erfassen
• Erfasste, übertragene Buchungen journalisieren (fixieren)
• Fixierte Buchungen anzeigen

Buchbelege erfassen

• Einzelbeleg oder Sammelbeleg mit Betragskontrolle
• Kontrolle über Einzelbeträge in zugeordneter Tabelle
• Automatische Zuordnung der MwSt

Debitorenrechnungen / -Zahlungen

• Uebersicht über Rechnungen und Zahlungen auf einer Maske
• Gleiche Darstellung für Kreditoren
• Schnellsuche in Spalte
• Bei manuellem Zahlungseingang (nicht über ESR) Zuordnung von Skonto und Kulanz jederzeit möglich
• Bei ESR automatische Zuordnung gemäss Voreinstellung

Zahlungsverkehr

• Assistent für das Erstellen von DTA oder Bankauftragsliste
• Einfache Handhabung (schrittweises Vorgehen)
• Erstellen einer Zahlungsvorschlagsliste
• Einfaches Hinzufügen oder Entfernen von einzelnen Rechnungen
• Zurücksetzen oder ergänzen jederzeit möglich

Gutschriften

• Assistent für die Verrechnung von Gutschriften
• Automatische Verrechnung anhand von offenen Rechnungen
• Beliebig viele Gutschriftsläufe möglich
• Zurücksetzen oder ergänzen jederzeit möglich

Mahnwesen

• Mahnungen erstellen und drucken
• Beliebig viele Mahnläufe möglich
• Zurücksetzen der Mahnläufe jederzeit möglich

Navigator (Suchfunktion)

• Schnelles Suchen von Buchungen
• Eingrenzungen pro Konto oder Adresse
• Bei Adressen weitere Eingrenzungen möglich
• Verzweigen in die Ursprungsbelege jederzeit möglich

Auswertungsvorlagen

• Auswertungen durch bestehende Vorlagen
• Standard-Auswertungsvorlagen vorhanden
• Erstellen von eigenen, individuell angepassten Vorlagen möglich

Umsatzermittlung auf Adressen

• Berechnung des Umsatzes pro Kunde
• Berechnung des Aufwandes pro Lieferant

Adressen zusammenlegen

• Rechnungen von mehreren Adressen (Kunden / Lieferanten) auf eine Adresse umlegen (z.B. bei Fusionierung)
• Beliebig viele Adressen umlegen

Informationsblatt drucken

• Adress-Informationsblatt pro Kunde / Lieferant
• Auflistung der einzelnen Rechnungen / Zahlungen
• Umsatzermittlung auf Adressen
• Berechnung des Umsatzes pro Kunde
• Berechnung des Aufwandes pro Lieferant

Bankenstamm

• Uebernahme von Standard-Banken
• Zusätzliches Übernehmen von Banken jederzeit möglich